Регистрация

Ict

"SMC раскрывает карты крупных игроков. Что они скрывают?"🧠 Smart Money Concepts (SMC): как читать рынок через призму умных денег. "Трейдинг — это не про индикаторы. Это про понимание того, кто стоит за движением цены." Сегодня разберём, что такое Smart Money Concepts (SMC) — один из самых популярных подходов к чтению графика через поведение крупных игроков. 🔍 Что такое SMC? Smart Money Concepts (SMC) — это торговая философия, которая помогает трейдерам "читать" поведение рынка через паттерны ликвидности , Fair Value Gap , Order Blocks и другие сигналы, связанные с действиями институциональных игроков. 📌 В отличие от классических стратегий, SMC: Не использует стандартные индикаторы. Фокусируется на структуре движения. Учит видеть зоны, где собирается ликвидность. Работает на любом рынке : акции, крипта, forex, фьючерсы. 👤 Кто стоит за SMC? SMC не имеет одного конкретного автора или школы. Он возник как движение в сообществах TradingView, TikTok и YouTube , где трейдеры начали объединять идеи из разных методологий, чтобы лучше понимать, как работают крупные деньги . Основные фигуры, популяризировавшие концепцию: Rayner Teo – автор блога TradingWithRayner. FXMasters – один из первых начал использовать термины FVG и OB в обучающих материалах. The Market Wolf – популяризировал SMC через TikTok и YouTube. TradingView сообщество – адаптировало и распространило понятия под новые рынки. 📌 Таким образом, SMC — это скорее «сообщество + подход», чем официальная школа . Но он стал мощным инструментом для тех, кто хочет понимать, куда двигается цена и почему. ⚠️ Важное уточнение: Майкл Хаддлстон ≠ SMC Хотя многие путают Майкла Хаддлстона с создателем SMC, на самом деле он является основателем ICT (Inner Circle Trader) — другой, хотя и похожей системы. 👤 Кто такой Майкл Хаддлстон? Michael Huddleston — основатель Inner Circle Trader. Он не просто придумал термины, он собрал воедино знания, переданные ему одним из учеников Ричарда Нельсона Вайкоффа , и адаптировал их под современный рынок. Его ключевые концепции: BOS (Break of Structure) ChoCho (Change of Character) Imbalance Cutoff 📌 То есть: Хаддлстон — это ICT. А не SMC. 💡Многие успешные трейдеры комбинируют оба подхода: ICT для структуры и контекста SMC для точек входа и уровней 📜 Исторические корни: Вайкофф и современные трейдеры Хотя Вайкофф не является создателем SMC , его работы легли в основу многих современных подходов к Price Action. 🧑‍🏫 Кто такой Ричард Вайкофф? Ричард Нельсон Вайкофф (Richard D. Wyckoff) — один из первых профессиональных трейдеров XX века. Его исследования стали фундаментом для таких подходов, как: ICT (Inner Circle Trader) VSA (Volume Spread Analysis) SMC (Smart Money Concepts) Его ключевые идеи: Цена движется через баланс между покупателями и продавцами Крупные игроки манипулируют рынком, чтобы набрать позиции Можно читать график, чтобы понять, кто доминирует. Есть фазы движения: накопление → подтверждение → распределение То есть, SMC можно рассматривать как облегчённую и современную интерпретацию некоторых идей Вайкоффа , адаптированную под новые рынки и поколения. 📌 Также стоит помнить: Вайкофф — не часть SMC напрямую , но его идеи лежат в основе многих современных методов. Изучая его, ты получишь гораздо более глубокое понимание, почему работают эти паттерны. 🧩 Основные элементы SMC: 1. Fair Value Gap (FVG) Зона дисбаланса между спросом и предложением. 🔹 Цена ушла резко вверх/вниз, оставив "дыру" 🔹 Часто используется банками для возврата и сбора стопов. 🔹 Ищется как потенциальная точка входа. 🎯 Пример: BTC вырос с $64,000 до $65,000 за час — нет откатов → Fair Value Gap 2. Order Block (OB) Уровень, где крупные игроки могли войти . 🔹 Часто совпадает с уровнями поддержки/сопротивления. 🔹 Может быть бычьим (bullish OB) или медвежьим (bearish OB) 🔹 Хорошо работает с контекстом и риск-менеджментом. 🎯 Как найти OB: Смотри на свечи с выраженным rejection, внутрибары или импульс после уровня. 3. Liquidity Grab Когда цена специально доходит до стопов, чтобы их активировать. 🔹 Чаще всего встречается в начале дня или после новостей 🔹 Цель: собрать стопы перед реальным движением 🔹 Если ты торгуешь без понимания этого — теряешь 🎯 Совет: Не ставь стопы слишком близко к уровням! 4. Institutional Order Flow Анализ поведения крупного игрока через объёмы и движения. 🔹 Торговые площадки показывают скопления ликвидности 🔹 Можно видеть, где начинается интерес к позициям 🔹 Особенно важно в крипте и фьючерсах 🎯 Почему SMC популярен? 1.Прост в освоении. 2.Нагляден. 3.Легко применить на малых таймфреймах. 4.Даёт понимание, почему цена двигается. 🧠 Как SMC выглядит в реальной торговле? Вот типичный сценарий: Цена формирует FVG Через пару дней возвращается к этой зоне — ликвидация стопов. После этого продолжает движение — break of structure Возможность входа с хорошим риск-менеджментом. 📌 Если ты знаешь, где могут быть стопы, и видишь, куда пойдёт цена до старта — ты уже не гадаешь. Ты играешь по правилам. 📋 Шаблон анализа по SMC Который ты можешь использовать каждый раз перед входом в сделку: FVG-Зона дисбаланса Order Block-Уровень входа крупного игрока Liquidity-Стопы, которые могут собрать Контекст-Соответствует ли тренду? Объём-Есть ли подтверждение? 📊 Практические примеры Пример 1: BTC перед халвингом 📅 Ситуация: Цена BTC находилась в восходящем тренде. Был зафиксирован FVG на $64,500 , а через несколько дней цена вернулась к этому уровню — ликвидация стопов . 📊 Действие: После подтверждения можно было войти в длинную позицию с защитой ниже FVG. Пример 2: EUR/USD после NFP 📅 Ситуация: После выхода данных NFP цена резко ушла вверх, но не смогла закрепиться выше предыдущего максимума. 📊 Действие: Это был Change of Character + ликвидация стопов . Можно было ожидать разворота и искать точку входа на снижение. 🛠️ Как начать использовать SMC? Вот твой мини-план: ✅ Изучи базовые термины: FVG, OB, Liquidity ✅ Настрой график без индикаторов — пусть видно чистую цену. ✅ Отмечай уровни, где цена делала резкий скачок без отката. ✅ Следи за структурой тренда — если она сломана, будь осторожен. ✅ Не торгуешь против крупного уровня — всегда проверяй контекст. 🚫 Распространённые ошибки при изучении SMC: ❌ Пытаются применять механически, как правило. ❌ Ждут идеальных сигналов (их не бывает!) ❌ Игнорируют контекст и работают на малых таймфреймах без понимания картинки. ❌ Не тестировали на истории, а сразу пошли под реальный капитал. 📌 Заключение SMC — это не волшебная стратегия, которую можно скопировать и сразу заработать. Это подход , требующий наблюдения, понимания и практики. SMC даёт понимание, где находится ликвидность. Учит распознавать, когда рынок готов двинуться. Показывает, где могут быть крупные игроки. Если ты хочешь научиться "думать как рынок", то SMC — отличное место для старта. 📖 Кто ещё стоит за SMC? Rayner Teo Один из первых популяризировал FVG и OB в обучающем контенте FXMasters Сделал SMC доступным для новичков The Market Wolf Популяризировал идеи через TikTok и YouTube TradingView сообщество Распространили понятия и адаптировали под новые рынки И вот мы подошли к заключению. Надеюсь, вы извлекли для себя пользу и начнете лучше понимать рынок. Благодарю за вашу подписку, и дальше будет только интереснее. 🚀
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Pill_from_Neo
"ICT: правила новой игры на рынке"Как Майкл Хаддлстон создал философию трейдинга, а Майкл Коупленд её развил "Трейдинг — это не про индикаторы. Это про понимание структуры, контекста и поведения крупных игроков." Сегодня поговорим о том, как ICT , созданная Майклом Хаддлстоном , изменила подход к анализу рынка, и как Майкл Коупленд адаптировал её под современные реалии. 🔍 Что такое ICT? ICT (Inner Circle Trader) — это философия анализа ценового движения , которая помогает "читать" график через призму действий институциональных игроков — банков, фондов, маркетмейкеров. В основе лежит концепция рыночного аукциона , где цена формируется через баланс между покупателями и продавцами. ICT учит: Строить структуру тренда Читать сигналы о изменении баланса Находить точки входа после подтверждения движения 📌 Но важно понимать: ICT — это не стратегия с готовыми правилами. Это мышление. 👤 Кто такой Майкл Хаддлстон? Michael Huddleston — основатель Inner Circle Trader. Он не просто придумал термины, он собрал воедино знания, переданные ему одним из учеников Ричарда Нельсона Вайкоффа (Richard Wyckoff) — одного из первых аналитиков поведения цены, работавших с крупными деньгами ещё в начале XX века. 📚 Его путь: Учился у одного из последователей Вайкоффа Понял, что рынок — это не хаос, а структура и баланс Перевёл эти идеи на язык современного трейдинга Создал школу Inner Circle Trader , которая сегодня считается одной из самых глубоких по Price Action 📌 Именно Хаддлстон внедрил ключевые понятия: Imbalance – зона дисбаланса BOS (Break of Structure) – нарушение структуры ChoCho (Change of Character) – изменение характера рынка Cutoff – уровень, от которого начинается новый порядок Он показал, как крупные игроки: Ловят стопы Дозагружают позиции Манипулируют ценой до начала реального движения 👤 А кто такой Майкл Коупленд? Michael Coppolino — не создатель ICT, но один из тех, кто распространил и адаптировал его принципы под новые рынки и технологии. 📚 Его роль: Глубоко изучил ICT и SMC Активно использует: -Time & Sales -Volume Profile -Order Flow -Объясняет поведение крупного игрока через: -Ликвидацию стопов -Баланс/дисбаланс -Структурные изменения 📌 Коупленд популяризировал ICT среди новых поколений трейдеров, особенно тех, кто работает с криптовалютами и фьючерсами . 📜 Исторические корни ICT ICT берёт своё начало от теории рыночного аукциона , которую развивал Ричард Вайкофф , а затем продолжили такие авторы, как Tom Williams (Market Delta / Volume Spread Analysis) и Smart Money Concepts (SMC) . Но именно Хаддлстон адаптировал эти идеи под современный рынок , добавив понятия: -Imbalance -BOS (Break of Structure) -ChoCho (Change of Character) -Cutoff А Коупленд сделал их доступными и применимыми к современным условиям, таким как крипторынок, автоматизированная торговля и Order Flow. 🧩 Основные элементы ICT: 1. Imbalance (Дисбаланс) Когда цена резко уходит от уровня и оставляет за собой "дыру". 🔹 Часто используется банками для дозагрузки позиции 🔹 Может быть сигналом возврата цены 🔹 Ищется на любом таймфрейме 🎯 Пример: BTC вырос с $64,000 до $65,000 за час — нет откатов → Imbalance 2. Cutoff (Отсечение) Уровень, который говорит: "Старое закончилось, начинается новое". 🔹 Цена пробила уровень поддержки/сопротивления 🔹 Не вернулась к нему 🔹 Формируется новый порядок 🎯 Если Cutoff подтверждён → возможен запуск нового движения 3. Break of Structure (BOS) Нарушение структуры восходящего или нисходящего тренда. 🔹 В бычьем тренде: цена не делает новый максимум 🔹 В медвежьем: цена не делает новый минимум 🔹 Сигнал о смене баланса 🎯 Если BOS подтверждён → возможен запуск нового движения 4. Change of Character (ChoCho) Изменение характера рынка — например, резкая смена импульса. 🔹 Резкий отказ от уровня 🔹 Потеря импульса 🔹 Может быть началом коррекции или разворота 🎯 Ищи rejection, выбросы, сильные движения против текущего тренда 🎯 Почему ICT популярен? ICT популярен потому, что: Не использует индикаторы Фокусируется на структуре и контексте Объясняет почему цена двигается Работает на любом рынке : акции, крипта, forex, фьючерсы 📈 Как ICT выглядит в реальной торговле? Вот типичный сценарий: Цена формирует дисбаланс Через пару дней возвращается к этой зоне — ликвидация стопов После этого продолжает движение — break of structure Возможность входа с хорошим риск-менеджментом 📌 Если ты знаешь, где могут быть стопы, и видишь, куда пойдёт цена до старта — ты уже не гадаешь. Ты играешь по правилам. 🧠 Почему важно знать, кто стоит за ICT? Потому что ICT — это не просто набор слов , это философия, унаследованная от Вайкоффа , развитая Майклом Хаддлстоном и адаптированная Майклом Коуплендом под новые рынки. Когда ты понимаешь, кто стоит за этими идеями , ты начинаешь относиться к ним серьёзнее. Это не очередной TikTok-трейдинг. Это настоящий анализ рынка . 🛠️ Как начать использовать ICT? Вот твой мини-план: ✅ Изучи базовые термины : Imbalance, Cutoff, BOS, ChoCho ✅ Настрой график без индикаторов — пусть видно чистую цену ✅ Отмечай уровни , где были дисбалансы, cutoffs, BOS ✅ Следи за структурой тренда — если она сломана, будь осторожен ✅ Не торгуешь без контекста : если структура сломана — не входи против 🧪 Практические примеры Пример 1: BTC перед халвингом 📅 Ситуация: Цена BTC находилась в восходящем тренде. Был зафиксирован Imbalance на $104000 , а через несколько дней цена вернулась к этому уровню — ликвидация стопов . 📊 Действие: После подтверждения BOS — можно было войти в длинную позицию с защитой ниже Imbalance. Пример 2: EUR/USD после NFP 📅 Ситуация: После выхода данных NFP цена резко ушла вверх, но не смогла закрепиться выше предыдущего максимума. 📊 Действие: Это был ChoCho + Cutoff . Можно было ожидать разворота и искать точку входа на снижение. ICT — это не волшебная стратегия, которую можно скопировать и сразу заработать. Это подход , требующий времени, терпения и понимания рынка. Майкл Хаддлстон дал нам философию и структуру Майкл Коупленд — практические методы чтения графика и Order Flow ICT и SMC — не враги, а партнёры в понимании рынка 📖 Кто ещё стоит за ICT? Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) Основал принципы рыночного аукциона, чтения структуры и поведения цены Майкл Хаддлстон (Michael Huddleston) Адаптировал идеи под современный рынок, создал Inner Circle Trader Майкл Коупленд (Michael Coppolino) Продолжил развитие ICT, добавил Order Flow, Time & Sales, Volume Profile TradingView сообщество, SMC и другие трейдеры Распространили идеи, сделали их доступными Ну и теперь мы подошли к заключению. Надеюсь, данная статья вам была полезна. Буду рад, если оставите реакцию и подпишитесь!
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Pill_from_Neo
Smart Money Technique: Как читать рынок глазами «умных денег»🔥 Кто придумал Smart Money Technique? Нет одного создателя. Это как закон тяготения: он просто работает. Но ключевые фигуры, которые сформировали идею: 1. Ричард Вайкофф (1920-е годы) Один из первых, кто говорил: «Смотри на рынок глазами банкира». Учил: «Крупные игроки накапливают, когда все паникуют, и распродают, когда все радуются». Его книги: "How I Trade in Stocks" (1935) до сих пор цитируют. 2. Том Уильямс (1990-е) Автор "Volume Price Analysis" . Адаптировал идеи Вайкоффа под современный рынок, акцент на объемах и поведении «банков». 3. Современные популяризаторы Форекстер (Telegram): делает SMT понятным через TikTok и YouTube. The Wolves (Волчики) : развивает идеи «ловушек банков» и «order blocks». Важно: SMT — не «инновация», а эволюция старых идей . Как писал Вайкофф: «Рынок меняется, но человеческие эмоции остаются». 🧠 Что такое Smart Money Technique? SMT — это концепция поведения рынка , основанная на анализе: Цены и структуры (паттерны, уровни, ложные пробои). Объемов (где «умные деньги» накапливают или распродают). Психологии (как банкиры манипулируют розничными трейдерами). Представьте, что вы играете в покер против профессионала. Он блефует, чтобы выкинуть вас из игры, а потом забирает банк. SMT учит распознавать эти «ловушки» на графике. 💡 Основные принципы SMT: 1. «Банки» создают тренды, а не хаос. Они не гонятся за каждым движением. Они накапливают на коррекциях и распродают на пиках. Пример: Цена падает до уровня $100, «банки» начинают покупать, но скрывают свои намерения, создавая ложный пробой. 2. Ложные пробои — это ловушки для розничных трейдеров. Пример: Цена пробивает уровень поддержки, вы входите на продажу… а потом рынок резко разворачивается. Почему? Банкиры «съели» стопы и начали покупать. 3. Объемы = язык крупных игроков. Если цена растёт, а объем падает → «банки» не участвуют. Если цена падает, а объем растёт → они «съедают» ордера. 4. Структура старших ТФ важнее младших. Торгуйте по тренду D1, даже если H4 показывает противоположное. ✅ Плюсы SMT: Почему это работает 1. Понимание игры банкиров: Вы перестаёте бояться ложных пробоев и начинаете играть по их правилам . 2. Гибкость: Подходит под любой рынок: крипта, форекс, акции. 3. Нет индикаторов: Только структура цены и объемов. Никаких запаздывающих сигналов. 4. Фокус на эмоциях: Вы учитесь видеть, где рынок «перегрет» или «заморожен». Пример из жизни: В 2023 году ETH резко вырос до $2,000, но объемы упали. Трейдеры с SMT подходом: закрыли часть позиции, так как «банки» не поддерживали рост. Через неделю цена упала на 15%. ❌ Минусы SMT 1. Субъективность: Нет чётких правил. Один видит «закупку», другой — «распределение». Решение: Используйте шаблоны (например, «bank traps» или «order blocks»). 2. Требует опыта: Новичкам сложно отличить ложный пробой от реального движения. 3. Медленные сигналы: SMT работает на старших ТФ (D1, W1), поэтому не подходит для скальпинга. 4. Отсутствие автоматизации: Нельзя настроить ботов. Только ручной анализ. 🛠 Как использовать SMT: Советы от тех, кто не боится читать график 1. Ищите «закупку» и «распределение» Закупка: Цена долго держится на уровне, объёмы растут, но нет резкого движения. Распределение: Цена резко растёт, объёмы падают → банкиры распродают. 2. Ловите ложные пробои («bank traps») Пример: Цена пробивает поддержку, вы входите на продажу… но через час рынок резко растёт. Почему? Банкиры «съели» стопы и начали покупать. 3. Используйте объемы как компас Если цена растёт, а объемы падают → «банки» не участвуют. Если цена падает, а объемы растут → они «съедают» ордера. 4. Фокус на старшие ТФ Анализируйте D1 или W1, даже если торгуете на H4. Пример: На D1 тренд восходящий, а на H4 — коррекция → покупайте по частям. 5. Не гонитесь за каждым сигналом SMT учит терпению. Лучше пропустить 10 сделок, чем войти в одну плохую. 📈 Где искать сигналы SMT? 1. Ключевые уровни Поддержка/сопротивление, круглые числа ($30K, $100), уровни Фибоначчи. 2. Паттерны «Поглощение» (engulfing), «молот», «пин-бар». 3. Объемы На крипте: свечи с хвостами и высоким объемом = «ловушка банков». 4. Структура старших ТФ Если D1 в тренде, играйте по нему, даже если H4 говорит обратное. 🧠 Психологические ловушки: Как не завалить всё 1. «Я вижу ловушку банков → надо сразу покупать» Решение: Дождитесь подтверждения (например, пробоя уровня). 2. «Ничего не работает → я тупой» Решение: SMT требует практики. Тестируйте на истории, не сдавайтесь. 3. «Переход на младшие ТФ из-за страха» Решение: Напомните себе: «Я играю по правилам банков, а не по эмоциям». Заключение: SMT — не для ленивых, но для тех, кто хочет видеть рынок глубже SMT — это как шахматы против крестиков-ноликов. Он не гарантирует 100% попаданий, но повышает шансы остаться в плюсе. Подписывайтесь: разбираем сложные концепции, чтобы вы торговали, как банкир, а не как новичок.
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от Pill_from_Neo
Staged Market Timing: Как играть по-умному, а не на автопилотеStaged Market Timing (SMT) — это как раз такой подход: входить в рынок поэтапно , проверяя «камни» (сигналы) и не рискуя всем капиталом сразу. Это не про идеальные прогнозы, а про управление рисками и эмоциями . 🧠 Кто придумал? История, которая начинается задолго до Твиттера SMT — не изобретение одного человека. Это как закон Архимеда: он просто работает. Но ключевые фигуры, которые сформировали идею: 1. Ричард Вайкофф (1920-е годы) Один из первых, кто говорил: «Не вкладывай всё сразу». Учил: «Смотри на рынок глазами банкира — он накапливает, когда все паникуют, и продает, когда все радуются». Его книги: "How I Trade in Stocks" (1935) до сих пор цитируют. 2. Джон Боллинджер (1980-е) Создатель Bollinger Bands, но его философия: «Цена сама скажет, куда пойдёт». Он популяризировал идею: «Подожди подтверждения, прежде чем входить». 3. Ван Тарпер (Van K. Tharp) Психолог и трейдер, автор "Trade Your Way to Financial Freedom" . Учил: «Риск-менеджмент — это 90% успеха». Именно он связал SMT с психологией принятия решений . 4. Современные популяризаторы Майкл Хадделстон (ICT): акцент на «умных деньгях» и ловушках для розничных трейдеров. Форекстер и Трейдинг-библиотека : делают SMT понятным через TikTok и YouTube. Важно: SMT — это не «новая стратегия», а эволюция старых идей . Как писал Вайкофф: «Рынок меняется, но человеческие эмоции остаются». 💡 Суть SMT: Пошаговый вход, как в настольной игре Представьте, что вы играете в "Монополию". Вместо того чтобы сразу покупать все поля, вы: Купили одну улицу. Убедились, что она приносит доход. Решили инвестировать в соседние дома. SMT работает так же: Этап 1: Первый вход Входите с 10–20% капитала, когда рынок даёт первый сигнал (например, пробой уровня поддержки). Этап 2: Добавление позиции Если цена подтверждает движение (например, формируется новый паттерн), добавляете 30–50% капитала. Этап 3: Фиксация прибыли Закрываете часть позиции по частям, как будто снимаете яблоки с дерева: 25%, 50%, 75%. Пример из жизни: В 2020 году биткойн падал до $3,000. Трейдеры с SMT подходом: Купили 0.1 BTC по $3,500. Добавили 0.2 BTC по $4,500, когда цена закрепилась выше $4,000. Продали 0.1 BTC по $60,000, когда цена взлетела. ✅ Плюсы SMT: Почему это работает 1. Снижение риска Даже если рынок развернётся, вы не потеряете всё. Пример: Входите по $100, цена падает до $90 — вы теряете только 10% от первоначальной ставки, а не от всей суммы. 2. Ловушка для эмоций Вы не поддаётесь панике или жадности, потому что уже «в игре» частично. Скажите себе: «Я уже в рынке, мне не нужно доказывать рынку, что я прав». 3. Гибкость Можно корректировать план по ходу дела, как шахматист, который перестраивает тактику. Пример: Если цена не подтверждает движение, вы можете закрыть первую часть позиции и ждать нового сигнала. 4. Усреднение цены Если рынок идёт против вас, вы можете «докупиться» по лучшей цене. Психология: Это снижает стресс, так как вы не ждёте «идеального момента». ❌ Минусы SMT: Где подводные камни 1. Потеря прибыли в сильных трендах Если рынок взлетает как ракета, вы войдёте не полностью. Пример: Цена резко подскакивает с $100 до $150 за день. Вы вошли только на $110 — и пропустили «дивиденды» первых 10%. 2. Сложность в планировании Нужно заранее решить, сколько ступеней использовать и когда их активировать. Совет: Используйте уровни Фибоначчи: вход на 23.6%, 38.2%, 50% коррекции. 3. Эмоциональное напряжение Каждая ступень требует дисциплины. Легко соблазниться и «всунуть всё сразу». «Медленно и стабильно выигрывает гонку». 4. Жертва точности ради стабильности SMT не гарантирует попадания в точку входа, но снижает риски. Пример: Вы могли купить биткойн по $30,000, но с SMT вошли по $32,000. Зато сохранили спокойствие. 🛠 Советы по применению SMT: Как не споткнуться на камне 1. Определите «ступени» заранее Пример: 25% капитала на первом этапе, 50% — на втором, 25% — на третьем. Или используйте уровни Фибоначчи: вход на 23.6%, 38.2%, 50% коррекции. 2. Связывайте с риск-менеджментом Установите стоп-лосс на каждую ступень. Пример: Если цена падает на 5% от входа, закройте первую часть позиции. 3. Используйте фильтры Добавьте индикаторы (например, RSI или объемы), чтобы подтверждать каждую ступень. Пример: Входите на первой ступени, если RSI ниже 30 (перепроданность), а на второй — если объём растёт. 4. Тестируйте на исторических данных Проверьте, как SMT работал на прошлых кризисах (например, 2008, 2020). 5. Не забывайте про психологию Задайте себе: «А что, если рынок пойдёт против меня? Готов ли я потерять 10% сейчас, чтобы выиграть 30% потом?» 🧭 Как SMT работает в реальности? Пример Ситуация: Биткойн торгуется на уровне $30,000. Вы считаете, что он скоро вырастет до $40,000. Ваш план: Первая ступень: Покупаете 0.1 BTC по $30,000. Вторая ступень: Если цена поднимается до $32,000, покупаете ещё 0.2 BTC. Третья ступень: При достижении $35,000 — добавляете 0.1 BTC. Фиксация прибыли: Продаёте по частям: 0.1 BTC на $36,000, 0.2 BTC на $38,000, 0.1 BTC на $40,000. Результат: Даже если рынок резко развернётся после $38,000, вы уже зафиксировали 80% прибыли. SMT и другие стратегии: Как совмещать SMT не работает в вакууме. Вот как интегрировать его с другими подходами: 1. Смарт-мани-концепция (SMC) Ищите «ловушки банков» (bank traps) и order blocks. SMT помогает входить по частям, когда цена возвращается к этим уровням. 2. Технический анализ Используйте уровни Фибоначчи, тренды и свечные паттерны для определения ступеней. 3. Фундаментальный анализ Если компания публикует хорошие отчёты, добавляйте позицию. 4. Алгоритмическая торговля Настройте ботов для автоматического добавления позиции по заданным уровням. 📈 SMT под разные рынки: Акции, крипта, форекс 1. Акции Используйте SMT при выходе отчётов (например, Earnings Call). Пример: Входите перед публикацией, добавляйте позицию после подтверждения роста. 2. Криптовалюта Рынок волатильный, но SMT помогает сгладить резкие движения. Пример: Входите на коррекциях после хая, добавляйте при пробое исторических максимумов. 3. Форекс Используйте SMT на крупных таймфреймах (H4, D1). Пример: Входите при пробое ключевых уровней, добавляйте при росте объёмов. 🧠 Психологические ловушки и как их избежать 1. «Я уже в рынке, могу расслабиться» Решение: Установите напоминания о плане. Используйте чек-лист: «Когда цена достигнет X — добавлю Y». 2. «Надо успеть, иначе упущу» Решение: Напомните себе: «Рынок всегда вернётся». 3. «Я прав, рынок ошибается» Решение: Следуйте плану, а не эмоциям. Если цена не подтверждает — выйдите. Заключение: SMT — не волшебная палочка, а карта по бурной реке SMT — это не про идеальные прогнозы, а про выживание и рост . Он не гарантирует 100% успеха, но повышает шансы остаться на плаву. Вопрос к вам: А как вы входите в рынок? Сразу всем капиталом или постепенно? Попробуйте протестировать SMT на демо-счёте. Может, это ваш ключ к стабильности? Если эта статья дала вам «щелчок» в голове — поделитесь с друзьями. Трейдинг — это не одиночная игра. 🚀 Удачи на рынке!
CRYPTO:BTCUSDОбучение
от Pill_from_Neo
Расшифровка тайн: SMT-дивергенции в трейдинге 📈SMT Дивергенции — мощная стратегия для трейдеров. Привет, друзья! Сегодня поговорим о стратегии, которую многие недооценивают, хотя она способна приносить серьезные профиты даже новичкам. Речь пойдет о SMT дивергенциях, одном из лучших инструментов технического анализа рынка. Так же я вам расскажу то, о чем вы с большой долей вероятности даже и не догадывались! ✅Что такое SMT? SMT расшифровывается как Staged Market Timing. Это подход, позволяющий определять ключевые моменты разворота ценовых движений путем выявления расхождений между направлением цены актива и индикаторами осцилляторов вроде RSI, MACD или стохастика. Идея проста: когда цена движется вверх, а индикатор показывает снижение, мы имеем дело с медвежьей (нисходящей) дивергенцией. Когда же наоборот — растущий индикатор при снижающейся цене, значит бычья (восходящая) дивергенция имеет место быть. 🗺️ Зачем нужны SMT дивергенции? Рынок часто обманчиво выглядит простым и понятным, особенно новичкам. Многие полагаются исключительно на внешние признаки, забывая, что иногда реальная картина скрывается глубже поверхности. Именно тут вступает в игру техника дивергенций, раскрывающая суть происходящего внутри графика. Главная задача — вовремя поймать начало нового тренда, чтобы купить дешевле или продать дороже. Ведь главное правило успешного трейдера звучит так: «Покупай дешево, продавай дорого!» 👑 Кто придумал? История появления SMT-дивергенция родилась внутри ICT-методологии (Inner Circle Trader) Она фокусируется на понимании рынка с позиции институциональных трейдеров, также известных как «умные деньги», которую популяризировал Майкл Хадделстон . Он раскрыл, как работают маркет-мейкеры и как они создают ложные движения, чтобы выбить стопы. Наверное вы так же поверили, вам показывают обычные поисковики и источники информации ложь но истинна отнюдь не такая, я специально для вас докопался до правды и сейчас вам ее открою. Я начал копать дальше и углубляться, кто же настоящий разработчик данной стратегии? И меня привело к следующему результату. Метод SMT дивергенции разработал профессиональный трейдер и аналитик Дэвид Уэйн (David Wayne). Он известен своей работой над инструментами технического анализа и написанием книг по финансам и рынкам капитала. Но и это оказалось ложью и затем я еще дальше начал углубляться и наконец нашел настоящего создателя данной стратегии. Сейчас вам все объясню: Создатель SMT-дивергенции (Spectral Multiplier Trend Divergence) — Джон Эйлерс (John F. Ehlers). Он разработал концепцию SMT (Spectral Multiplier Trend) как часть своего подхода к спектральному анализу финансовых данных, основанного на методах цифровой обработки сигналов (DSP). Почему именно Джон Эйлерс? Джон Эйлерс — инженер и автор множества инновационных индикаторов для технического анализа, таких как MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis) , Hilbert Transform , Ehlers Roof Filter , и других. В своих книгах (например, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" ) и статьях он подробно описывает принципы SMT , включая выделение тренда через спектральный анализ и поиск дивергенций между ценой и индикатором. SMT-дивергенция — это прямое приложение его теории, где расхождение между движением цены и SMT-треном используется как сигнал разворота. Почему возникает путаница с другими именами? 1. Дэвид Уэйн (David Steen) Не является создателем SMT. Возможно, он адаптировал или внедрял индикаторы Эйлерса в торговые платформы (например, Thinkorswim), что иногда приводит к ошибочным ссылкам на него как на автора. Например, некоторые пользователи ThinkScript могли найти реализацию SMT под его именем, но это не означает, что он создал алгоритм. 2. Майкл Хадделстон (Michael Huddleston) Не имеет отношения к SMT. Он известен своими работами над другими индикаторами, например, T3 RSI или Volume Weighted MACD , но не связан с разработкой SMT или дивергенций Эйлерса. Как работает SMT-дивергенция? SMT выделяет тренд с помощью спектрального анализа, фильтруя шумы и циклы на графике цены. Дивергенция возникает, когда: Цена обновляет экстремум (например, новый максимум), А SMT-тренд не подтверждает этот экстремум (не обновляет максимум), что может сигнализировать о потенциальном развороте тренда. Книги Джона Эйлерса: "Rocket Science for Traders" (2001) "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" (2004) 🧠 Советы по использованию SMT: - Использовать комбинацию нескольких индикаторов для подтверждения сигнала. - Анализируйте исторические данные перед торговлей, чтобы лучше понимать паттерны поведения активов. - Устанавливайте стоп-лосс ниже последнего локального минимума/максиума. - Всегда проверяйте объем торговли и уровни поддержки/сопротивления. 🔄 Где найти индикаторы? На платформе: TradingView — ищи по запросам: SMT Divergence, ICT Divergence Если ты хочешь: Находить ранние точки разворота Смотреть на рынок глазами институциональных игроков Улучшить точность своих входов в крипте Тогда SMT-дивергенция — твой новый фаворит . 💡Дочитали до конца? Значит, тебе реально интересно. 👉Протестируйте SMT-дивергенцию на демо-счёте. Если эта статья была полезной — поставь ракету, покажи друзьям, подписывайся на канал. Мы будем дальше разбирать проф-методы, которые действительно работают.
BINANCE:BTCUSDОбучение
от Pill_from_Neo
Ориентир для всех АЛЬТКОИНОВ | ICT concept | LTCPERPРассматривать как ориентир для всей топ 30-60 капы Брать ориентир по #btc сейчас достаточно сложно , доминация растет , альты сопротивляются росту - как найти решение и подсказку для разворота на ближайшее время ? - решение есть : График LTC Условия реализации : 1 Девиация не должна быть сломана пока ltc не достигнет 101.29 Здесь нужно брать акцент на отсувие слома low liq от девиации пока ltc не коснется hi liq на отметках 101.29 2 Отсутствие снятия " предела " для слома шорт структуры Цена в момент реализации роста не должна закреплятся на интервале выше отметок 103.76 от "1 час тф" 3 Снятие девиации После теста hi liq и отсутствия закрепления над 103.76 старшего тф рано или поздно мы начнем получать реакцию где подтверждением предикта = слом девиации , как следствие смена настроений Как использовать данный предикт ? В первую очередь если формация будет удержана и реализована как описано выше - как минимум первое что нужно будет делать в случае отработки исключить лонг позиции , активы разные , разные команды , проекты - но .... Сильные движения у нас всегда идут в монтон , имейте это в виду Можно ли рассматривать сам #ltc , если да - то как ? Рассмотреть вход после слома девиации ( закрепление от 15м интервала ) , стоп за HH который будет на тот момент , вход от подтверждения слома девиации ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Данная формация может помочь как максимум в правильном принятии решений , как минимум исключить возможность сделать не правильные решения ... Следует отметить предикт актуален только в том случае если все условия будут выполнены Статья понравилась ? - Лайк ! Подписка !
от BidAskRatio
Context + entry modelВсем привет 👋 Часто получения сообщения формата "в какой момент ты понимаешь что нужно открывать позицию", или "почему ты работал против контекста старшего тф", или "почему ты работал имба старшего тф" Рассмотрим пример EURUSD 09.05 Htf bias - short Но что мы с вами имеем - цена пришла в тригерную htf зону (bisi 1w) от которой цена может дать реакцию. В данный момент точкой инвалидации и подсказкой о возможной коррекции выступает последний шортовый sibi 1h, это та последняя зона исходя из htf контекста, которая приводила цену в зону интереса более старшего тф. После того, как этот последний диапазон на часовом тф был не уважен со стороны покупателей (то есть данный диапазон был инвертирован), это и выступает первой подсказкой о возможной коррекции. Важный момент - нужно уметь правильно синхронизировать старший тф с более младшим. Исходя из 4 часового таймфрейма, мы видим так же шортовую пои в виде 4h sibi, но на часовом тф уже получена подсказка, что цена возможно сходит на ребалансировку как раз в эту зону 4 часового тф. Так же ваша главная задача - это научиться аргументировать все то, что цена сделала ранее, проанализировать каким образом цена оказалась в той точке где она есть. Если правильно разобрать количество факторов, которые сформировал рынок, мы видим следующую картину - Азиатская сессия делает рейд pdl, после чего формируется агрессия в сторону лонгов. Каким образом я определяю ту саму агрессию? Достаточно просто, при взаимодействии с тригерной ликвидностью, рынок формирует рыночный лонговый дисбаланс, который инвертирует предыдущий шортовый имбаланс, что в моменте и является подсказкой, что мы сходим на коррекцию, + дополнительно сама же Азия перед открытием Франкфурта дает закрепление телом свечи выше ликвидного хая который отправлял цену на рейд pdl. Далее уже на открытии Франкфуртской сессии, уже через более младший тф, я вижу, что Франкфурт подтверждает нарратив Азиатской сессии
Обучение
от Alexey_Tomilin
11
Ловля ножей или разворот ETH?По ETH долгое время находимся в нисходящем OF, но смотря на это глобально, то становится понятно что это всего на всего коррекция. Сочувствую всем кто терял деньги, но на мой взгляд достаточно падать, пора бы уже и рассмотреть лонги. Из аргументов для этого мы имеем зону глубокой коррекции+захват большого объема SSL, подтверждение объема на покупку BISI 1W (который инвертировал SIBi 1W). Оглядываясь на историю влево, мы видим похожую картину когда образованный BISI 1W не однократно удерживал цену.
Длинная
от Discount_trader_
EURUSD - idea 16.04Вчерашний день подтвердил намерения поработать в лонги как минимум до pwh, а возможно и до недельного фрактала. Вчера получили коррекцию в дневную лонговую пои bisi 1d, в которой сформировали реверс через bpr 4h. Есть 3 зоны интереса в которых готов рассматривать набор позиции в лонги при наличии модели. Желательно чтобы это произошло до новостей. Так же не исключаю вариант вертолкета в новости и импульсной коррекции в зону bpr 4h. В случае игнорирования bpr 4h и инвертирования данной зоны, буду смотреть шорты на перелой в bisi 1d Кому актуален вопрос обучения, сообщаю, что 01.05 стартует групповое обучение. Больше информации вы сможете найти у меня в тг.
от Alexey_Tomilin
2
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ Многоуровневая система оценки силы FVG [FLS]Дисклеймер : Перед прочтением, вы должны знать о законе справедливой цены, без этого никуда. Я был бы не я, если бы написал на TV очередную статейтёночку при помощи GPT про имбалансы, так что здесь снова будут исследования, которые получилось добыть из бэктестов и разработать целую оценочную 6-ти уровневую систему. Сегодня взорвём , сделаем так, чтоб те, кто пишут за имбалансы - ознакомились с этим материалом и начали изучать тему глубоко, а не продолжали клепать ради подписчегов и продаж своих приваточек, индюков и обучей. Поймите, качественная монетизация происходит из качественного контента, а не воды, наполняйте СНГ TV в первую очередь для людей, благодарность придёт со временем ( LTV 🏆), пишите на года вперёд, пожалуйста, хочется заходить сюда не как в салон приваток, а как в библиотеку и спокойно читать что-то интересное, полезное, оригинальное, исследовательское, смелое, труды ... 🫠 К слову, качественный ввод в неэффективности и эффективности цены был здесь, он обязателен к прочтению перед этой темой, если ещё не ⚙️ Механизм алгоритма, направленный на переоценку (ребалансировку) цены приводит не только к неэффективностям, он может быть нацелен и на проверку силы потока заказов Order Flow. И ещё, маленькое дополнение перед началом, очевидные вещи, но как я успел убедиться на практике, большинство трейдеров до сих пор не понимают разницы между SIBI и BISI, не в курсе за BPR, IFVG и VI, при этом они активно применяют механики FVG, и даже обучают людей, и пишут статейки... это в общем не дело, сейчас быстро исправим, буквально одной схемой. SIBI - Разрыв цены на стороне продавцов BISI - Разрыв цены на стороне покупателей BPR - Диапазон, который перекрывают два противоположных FVG (SIBI+BISI) VI - Дисбаланс объёма И на будущее, но об этом не сегодня, однако механика близка, знать следует и про: NYOG , NWOG , NDOG - Гэп открытия (Года, недели, дня) IFVG - Существующий FVG становится недействительным и работает в противоположном направлении (О нём будет на следующих схемах, иначе каша). Должно быть очевидно, что если постоянно входить на рынок после каждой неэффективности - это не окажет положительного влияния на депозит. Ведь нужно много факторов, чтобы вычленить нужную неэффективность и понять, когда действительно стоит входить на рынок. Например механика PD Array Matrix здесь очень будет кстати, ведь это, можно сказать,- целая стратегия. Так же, качественный материал ждёт вас здесь Обязательное вступление закончилось, пора. Познакомлю вас с новой системой , которая, в дополнение ко всей имеющейся базе, поможет вам производить оценку силы неэффективности и неизбежно прокачает вашу насмотренность 💪 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 👑 Его величество - FLS FLS - именно тот инструмент, которого трейдерам так не хватает в торговле. Но опять же, поскольку я тут на простом и интересном пытаюсь донести до вас различные сложные механики, извините, нужно чуть больше строчек, а опытным трейдерам терпения, тк я стараюсь сделать материал усваемым для всех. На графике выше я познакомил вас с инструментом VI не просто так. Теперь я предлагаю вам новую механику разметки FVG, и я считаю её истинно точной, да простят меня " смарт манщики ", сейчас ваш мир шатнёт, но тут о серьёзных и глубоких вещах, об ICT концепции, это отправная точка зарождения ваших менторов, а настолько глубокие исследования FVG это вообще материал " между строк " из того, что Майкл Хаддлстон даже не упоминает и не выделяет отдельно, это можно вывести исключительно из бекстестов и наблюдей, годы практики . Уверен, о такой механике разметки не задумывалось 99.9% трейдеров, которые применяют FVG и постоянно видят подобные ситуации на своих графиках, чтож, очередной бонус вам товарищи, вперёд на бекстесты, вы удивитесь 💎 Представляйте насколько силён ваш главный индикатор "Японская свеча"? Умение его интерпретировать... Сила. Никогда не устану восхвалять это изобретение от исключительно успешного трейдера - Хоммы Мунэхисы. Эх, ладно, поехали 🛫 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ввод в много-уровневую систему Как говорил выше - заходить от каждого разрыва справедливой стоимости не стоит. Нужно выжидать, наблюдать за реакцией цены от потенциального FVG, есть даже выражение "Цена уважает". И на основе наблюдений за тем как цена уважает FVG, уже можно постепенно начинать обосновывать свою предвзятость в определенном направлении движения цены далее. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ⭐️ Сигнал первого уровня. Например, если мы настроены по бычьи и видим вот такую картину: Тень свечи ушла за FVG, но тело закрылось внутри FVG - это будет бычьим сигналом первого уровня, т.е. самым слабым . Но, для подтверждения ещё важно дождаться закрытия следующей свечи хотя бы над 50% FVG. Так же есть и правило отмены сигнала - закрытие след свечи под зоной FVG. Ежели мы видим такую картину, при бычьей предвзятости, то перед нами теперь IFVG со всеми вытекающими, а кто следит за моим каналом как раз могли видеть как я сразу отменил сделку в лонг как только увидел подобную ситуацию и указал вам именно на этот момент, на инверсию , это одно из моих секретных оружий при анализе ситуации, запомните его, выручит, не раз 👌 ⭐️⭐️ Сигнал второго уровня. Данная ситуация указывает нам на то что рынок обладает большей силой чем в первом случае, тк алгоритму удалось полностью закрыть неэффективную цену и проверить покупательскую силу, цена вернулась в область выше 50% неэффективности и закрепилась там ( свеча закрылась ). Теперь с большей доли вероятности мы будем ждать закрепления следующей свечи над 50% FVG. ⭐️⭐️⭐️ Сигнал третьего уровня. Если мы видим как после проторговки свеча возвращается и закрывается уже над FVG, то это будет сигналом 3 уровня, важно чтобы следующая свеча не ушла ниже новообразованного RB, закрытие под 50% FVG в данном случае допустимо, но главное чтоб выше 50% RB, иначе придётся пересматривать картину. ⭐️⭐️⭐️⭐️ Сигнал четвертого уровня. Сильный сигнал, часто торгую и ищу подобные формации. В данном случае мы отчетливо видим как цена уважает уровень 50% FVG, тест покупательской силы успешно пройден. Появляется даже дополнительная подушка безопасности в виде остальной части не проторгованного FVG, в некоторых сетапах я могу забросить свой стоп сразу за лой свечи, по которой проходит этот FVG. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Сигнал пятого уровня. Бонус 🎁 Один из самых сильных сигналов. Вводим ещё одно новое понятие - Immediate Rebalance Возникает в случае, когда предполагаемый FVG сразу же проторговывается и получает реакцию ровно от экстремума свечи, от которой начался FVG. Стараюсь находить данную формацию, а стоп устанавливаю часто прямо за линию IRB. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Сигнал шестого уровня. Самый мощный сигнал в разрезе работы лишь только с механикой FVG. Использую постоянно. И кстати говоря, вот он, только усиленный инверсией, ещё вчера можно было готовиться, чтобы уверенно вставать в шорт прямо от границы IFVG. Но это уже задача для опытных, нужно было наперёд определить все составляющие, в примерах выше я показал ситуации с уже закрытыми свечами и образованными формациями, теперь просто ищите их на графике, чувство рынка придёт само, вопрос времени. ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 🎖️ Вот и всё, поздравляю вас, вы только что получили очень ценную и действительно эксклюзивную информацию по FVG и научились оценивать силу этой формации. Естественно необходимо знать контекст цены и, как минимум пользоваться остальными инструментами о которых я писал выше. 🏁 В заключение После практики по данному материалу вы сильно вырастите в трейдинге, произведите бектесты на ваших активах, выделите время, сделайте это. В том числе применяя этот инструмент, в зависимости от своего стиля торговли, вы довольно легко сможете принять более обоснованное решение по открытой позиции: закрыть, фикс, пирамидинг, мартингейл и тд... 👍
Обучение
от AlgoExit
17
XAUUSD - idea4h - bias short 1h - со стороны часвого тф, хотело сь бы получить пулбек в 4h sibi для ребаланса и в дальнейшем продолжить шорт мув к пдл и в дальнейшем к равным минимумам. Готов работать в шорт без теста 4h sibi, но для этого нужно инвертировать часовой лонговый имб, который пока выступает в качестве зоны поддержки. К лонговому плану вернусь после инверсии 4h sibi, либо же после инверсии 1h sibi который внутри 4h sibi.
OANDA:XAUUSD
от Alexey_Tomilin
XAUUSD ideaНа прошлой неделе успешно обновили атх. Перед продолжением роста, хотелось бы получить пулбек в дневную лонговую пои. Пока глобальных подсказок о спуске цены, график не дает, но сегодня только понедельник. Готов работать так же в лонг без теста bisi 1d, но для этого хочу получить закреп выше ах с формированием лонгового офа. Пока в наблюдении. Любые шорты если и будут, то рассматриваю их лишь как корекционные. Дальше будут кидать апдейты
OANDA:XAUUSD
от Alexey_Tomilin
PD Array: Ловушка для розницы,карта для профи [Premium/Discount]Дисклеймер: Для успешного усваивания метода PD Array Matrix, субъекту получения информации необходимо разбираться в структуре рынка и понимать контекст цены. Этот материал **не нацелен на новичков**, хоть и будет написан на максимально простом языке. 😈 Алгоритмы двигают график, они заточены на то, чтобы собирать максимально много ликвидности на своём пути. Они общаются друг с другом прямо на графике, обрети машинное видение, начни видеть их следы. Я попытаюсь научить вас проводить анализ графика последовательно, то есть научиться определять, куда с наиболее вероятным шансом сходит цена в первую очередь - Вверх/Вниз или Вправо? И самое важное, в этом деле вам не нужно будет обращаться за помощью к индикаторам, голый Trading View, чистый график, сетка Фибоначчи с 3 уровнями и парочка инструментов с линиями и прямоугольниками. Лаконичная простота со сложной логикой под капотом и никакого обмана. 📜 Весь метод заключается в анализе последовательности движения цены. В умении её понять, оперативно считать. (Здесь не помешает отвлечься и получить немного философии и познакомиться с принципом работы алгоритма, если ещё не -> ) 📉 Сейчас мы будем просто изучать импульсы на графике, которые получили последующую коррекцию = сбалансировали цену между продавцами и покупателями (подробнее о балансировке цены здесь -> ) Вот пример PD. Кстати, зону Фибоначчи, отмеченную 0.5 уровнем называют Equilibrium. ❗️ Важно. Из зоны Premium рассматриваешь шорт - из Discount лонг. ☝️😉 💡 Если на зону 0.5 цена реагирует - это лишнее подтверждение тому, что сетка установлена верно. После того как мы отметим зону PD, нашей задачей будет поиск инструментов внутри, в такой последовательности: 1. Internal BSL/SSL (внутренняя ликвидность). 2. Mitigation (тест уровня confirm с другой стороны). 3. FVG (неэффективности). 4. Оrder Block (OB). 5. Breaker Block (BB). 6. Rejection Block (RB). 7. External BSL/SSL (внешняя ликвидность). Для понимания принципа работы перечисленных инструментов, вам предстоит изучить концепцию ict, если ещё не - то читать далее, к сожалению, имеет мало смысла. Point of Interest (POI) - зона интереса. Это определенный ценовой диапазон на графике, от которого ожидается реакция цены и осуществляется вход в позицию. Зоной интереса мы считаем все вышеперечисленные инструменты, находящиеся внутри PD матрицы. First Trouble Area (FTA) - первая проблемная зона. Зоны которые будут формироваться уже на коррекции, и в дальнейшем “мешать” цене двигаться дальше по структуре, формируя так называемую “сложную” коррекцию. Проблемными зонами будут выступать те же инструменты, описанные выше. И ещё проще. Мы разделим инструменты на 2 группы: те, от которых рассматриваем вход в позицию - будут считаться POI и те, на которых мы будем фиксировать открытую позицию - FTA. Начну с упрощённой схемы, приучите себя видеть график именно так, и кстати, всё фрактально. То, что вы видите на одном тайм фрейме, вы сможете синхронизировать, обычно на младших (LTF) уточняют то, что разметили на старших (HTF). Главная задача PD Array Matrix помочь определить, в каком моменте коррекции или импульса цена развернётся. Мы понимаем, что цена не может бесконечно расти или падать, в этом нет никакого смысла, всегда нужна ликвидность, как только ликвидность пропадает - направление движения становится невыгодным. Например, если мы видим обновляющую ATH ~~свечу~~ палку на, например на +30%, это можно интерпретировать как огромное количество денег запертых в шортах, это было большое количество денег медведей, которые были упрямы и никак не сдавались, передвигали свои стоп лосы и усредняли позиции вплоть до ликвидаций, а каждая последующая ликвидация на пути этой свечи автоматически поддерживала направление, одна ликвидация за другой это как снежный ком, отсюда кстати и логика, что лонг - математически немного успешнее шорта, это действительно так, но это вредная логика, я действительно встречаю трейдеров, которым торговля в лонг комфортнее. И ещё, факт, алготрейдеры в 90% случаев создают ботов работающих от лонга (Нельзя не учитывать эту ликвидность) 💊 Таблетка: трейдер, который понимает структуру рынка и видит контекст цены (тренд), и торгует по трендам в оба направления - куда более успешен :) Переходим к примеру PD Array Matrix на график. Крестиком я помечаю внутреннюю ликвидность. Пример довольно простой, тк это работа на одном тайм фрейме, разглядеть остальные зоны внутри PD не представляется возможным. Давайте покажу как бы это выглядело, если бы я притянул сюда же аналитику, например с часа. Ну как, пазл начинает складываться? И как итог подобной аналитики - позиция в шорт рассчитана на 3 тейка с отличным риском ✅ Главная задача трейдера, на разных тайм фреймах, - определить PD и сделать это качественно, контекст цены, слом структуры с идентификацией mitigation это первостепенное. Вторая задача, определить все цели и проблемные зоны внутри PD. Таким образом перед вами будет вся картинка и дорожная карта, остается придерживаться направлению и своей системной торговле. 🤫 Секрет последовательности разметки зон заключается в том, что её нет. Но инструменты можно исключать из анализа, учитывая приоритет. Внутренняя BSL или SSL (в зависимости от анализируемого направления): Ликвидность выступает ключевым фактором, определяющим движение цены. Именно она формирует все, что мы наблюдаем на графике. Поэтому в первую очередь стоит обращать внимание на внутреннюю ликвидность внутри PD-диапазона. Это подразумевает, что любой блок или неэффективность, скорее всего, не вызовут значимой реакции и будут преодолены ценой, если за ними присутствует внутренняя ликвидность, такая как равные максимумы/минимумы (eqh/eql) или зона компрессии. Следовательно, такие уровни имеют низкую вероятность отработки, а значит не стоит полагаться на них в анализе. Напоследок объясню за последовательность и mitigation. Mitigation может служить ключевой точкой для коррекции: при её тестировании коррекция завершается, и возобновляется основное структурное движение. Этот процесс тестирования и называется Mitigation (митигация). Тем не менее, уровень Mitigation уступает по значимости ликвидности. Если за ним присутствует внутренняя ликвидность, то с большой вероятностью реакции от этого уровня не последует. Как было показано в примере выше, цена словно играла с этим уровнем, но в итоге всё же подчинилась. 🤔 Почему так происходит? Пример был выбран непростой: в тот момент BTC обновил свой исторический максимум (ATH), наблюдалось множество манипуляций. Однако можно было заметить, что над уровнем mitigation постоянно накапливалась ликвидность, а также активировались новые FVG. Неэффективности следует анализировать сразу после оценки внутренней ликвидности. Именно они станут основными зонами интереса (POI). OB / BB / RB: Блоки поддержки занимают последнее место в порядке приоритетности. Как правило, мы будем рассматривать их в сочетании с неэффективностями. 🏁 Подведём итог: цена перемещается от ликвидности к ликвидности, от зон интереса (POI) к зонам первого тестирования (FTA), а затем от FTA обратно к POI. Наша цель — отслеживать эти движения и извлекать из них прибыль. Лишь после упорной практики вы сможете уверенно заявить, что торгуете, следуя за «следами машины». 👋 Успехов в торговле!
Обучение
от AlgoExit
18
XAUUSD intraday idea 1h - Вчера цена показа выход с консолидации поработав с ключевой ликвидностью. Пока реакция на работу с ликвидностью мне нравится. Сформировался часовой bpr. Хотелось бы получить пулбек в часовой лонговый имб и при наличии качественной модели поработал бы в лонг. В случае если цена инвертирует часовой имб, лонговый план сдвинется на второй план.
OANDA:XAUUSD
от Alexey_Tomilin
Эффективная неэффективность [FVG/Имбаланс/Equilibrium] Задумайтесь, почему цена всё время не может безоткатно расти или падать? Слева пример безоткатных движений, справа реальность. Спрос, предложение, баланс, это понятно, это термины, дайте себе ответ "Почему так происходит?" Углубитесь. Почему цена всегда возвращается к Equilibrium = FVG = Имбалансу = Неэффективности? Не читайте далее, остановитесь и подумайте минутку другую, так полезнее для усваивания, мозг человека не создан чтобы запоминать, его главное предназначение - обрабатывать информацию, думать. 🫵 🧠 🤖Рынок это машина, она лишь существует, у неё нет цели кого-то удовлетворить. А машине всегда нужна дозаправка, чтобы ехать, толкать машину без бензина долго и не выгодно по времени, оно ограничено. Представим ценовое движение по BINANCE:BTCUSDT BTC. Условно, у нас есть 1 дневная свеча 🕯️, погружаемся в неё, днем ранее происходила уценка актива, и вот наступило сегодня, сейчас по цене 92.780$ хотят купить 1.000 людей, и с каждым шагом цены выше - покупателей становится всё меньше, объективно, покупать становится дороже. С другой же стороны - продавцов с каждым шагом цены выше - становится больше, тк продавать становится выгодно. И у обеих сторон во время данной проторговки возникает FOMO 🧟 🚗 Машина = алгоритм, задолго до этой дневной свечи, поставил себе цель доставки цены в определённую зону, процессы там работают на года вперёд, естественно с поправками на глобальные события, такие как COVID, Рецессии, Кризисы, Ядерные войны и тд, естественно "инстинкта" самосохранения алгоритм не лишён, подобные события я рассматриваю как окончание действующего цикла и запуск нового. Именно такой глобальной силы события любой трейдер/инвестор должен иметь в виду и учитывать их, остальное - локальные манипуляции. К счастью, глобальные ситуации поддаются прогнозированию, для того у нас есть такие теории как Волны Эллиота или же Циклы Кондратьева, и, я надеюсь, не стоит говорить об очевидном, что эти же самые теории с лёгкостью и более точно использует алгоритм? Встретимся в 2030 году, делайте скрин, как говорится. ❗️Аксиома. Алгоритмом была составлена определённая модель и задано конечное время, к заданному времени произойдёт доставка цены, обязательно опираясь на время, цена лишь следствие, важно время, каждая стратегия имеет цель и время её достижения. (Об этом подробно расскажу в других статьях, это отдельная тема) 🦋 Итак, мы разобрались как выглядит дневная свеча внутри и чуть-чуть углубились в маханизм доставки. Теперь самое время подойти к концепции "Фрактальность", это буквально окружает нас везде, математика и природа. Треугольник Серпинского, фрактальность есть даже в природе: снежинки, ветки деревьев, береговые лини и тд. И конечно же фрактальность времени. 🕚 Теперь коротко, у нас есть настраиваемые Тайм Фреймы на графике, например в 1 году можно разглядеть 12 месячных свечей, и тд, я надеюсь это абсолютно понятная база для каждого, поскольку выше мы рассматривали свечу в 1 день, теперь давайте посмотрим внутрь дня, только на тайм фрейме 4 часа (ибо это всего 6 свечей, а 24 свечи по 1 часу я устану рисовать при том, что смысл не поменяется) ⛳️ Смекалистый трейдер уже понимает что перед ним сейчас, - это внутридневной торговый диапазон. Поле, карта работы алгоритма в перемешку с глупыми деньгами. А каждая японская свеча имеет открытие, закрытие, лой, хай и тело, а так же беглым взглядом можно понять что в совокупности у нас имеется структура. Но, не об этом, в этой статье я хочу обратить ваше внимание на образовавшуюся неэффективность по ходу роста цены за сегодня, которую далее, в рассматриваемом случае - цена будет стремиться закрыть. Вы уже ответили на вопрос - Почему это произойдет? Поскольку покупатели далее не заинтересованы в покупке актива по завышенной цене = алгоритм более не имеет возможности распределять актив по рукам, на цену автоматически создаётся давление, тк количество людей, которые продают - растёт. Как вы могли понять, алгоритму даже ничего не нужно делать в этот момент, чтобы цена снова падала, а он спокойно продолжал покупать выгодно прямо во время её роста. Как следствие - возникает коррекция. 📉 🪙 Финансовый рынок сложнее чем обычный рынок, на который люди приходят продать или купить картошку, здесь существует понятие о ликвидности, это весь мир, 24/7 7/7, это ордера, опционы, спреды, арбитраж, спот, фьючерсы, майнинг и тд и тп, но тут конечно же есть закон о справедливой стоимости. Он учитывает чистый доход, чистый расход, и ожидания возникающие в момент продажи или покупки актива. А значит, цена будет стремиться стать справедливой, неизбежно. Фактически, в диапазоне справедливой и эффективной цены покупатели и продавцы жмут друг другу руку 🤝✅ Но, на рынке есть наш главный игрок, у него есть четко поставленная цель доставить цену в определённую зону и ко времени, таким образом цена не всегда (не сегодня) будет становиться на 100% эффективной, на эти вещи и стоит пристально обращать внимание - неэффективность и её заполнение - это один из следов, которые оставляет алгоритм, когда мы наблюдаем что, например, неэффективность (fvg, имбаланс) была перекрыта на 50% и от неё была получена реакция как от поддержки или как от сопротивления (в зависимости от контекста. ps на примере выше ожидается реакция как от поддержки) - мы можем сделать главный вывод - куда направлен Order Flow (поток ордеров) алгоритма, где находятся цели и следующие зоны накопления или распределения. Определив этот след - просто садись на (именно НА) эту машину и езжай на ней в одном направлении, алгоритм (конечно не хотя того) будет ехать дальше в своем направлении и прогрызать дорогу, но когда ехать дальше станет сложно, ему потребуется дозаправка (разворот). Я надеюсь что помог вам на простом языке разобраться в том, что такое неэффективная цена и как за ней наблюдать и какие выводы на ней можно базировать (FVG и Имбаланс, называют и так) Попробуйте сами, прямо сейчас откройте в Trading View любой незнакомый актив, который техничен для этой теории (в котором есть ликвидность, для криптовалют это например активы из топ 100), и начните отмечать зоны неэффективности, это чудесно точный инструмент, который не оставит равнодушным никого. И главное, вам не нужны никакие индикаторы, чтобы читать это. Просто график, просто японские свечи и инструмент прямоугольник с настройкой линии 50%. Пример: Всем профитов, до встречи в следующих статьях. Торгуя - думай о направлении своих эмоций, не цена главное - а время.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от AlgoExit
9
Внутри машиныПриветствую всех. Пишу первую статью для сообщества, ошибки и пожелания будут учтены 👋 Меня не покидает желание разобраться, как работают алгоритмы — не просто на поверхности, а на самом глубинном уровне, изнутри. В этой серии наблюдений я приглашаю вас пройти путь от механизмов машины до человеческой логики, шаг за шагом раскрывая их суть. Говоря на одном языке, все, кто работает с концепцией ICT (Inner Circle Trader), принимают как данность: на рынке люди ничего не решают. И я имею в виду не просто отдельных трейдеров, а буквально всех участников — их влияние равно нулю. Спрос и предложение для нас — это устаревшие понятия, пережитки 80-х, когда не было ни криптовалютного рынка, ни современных технологий. Заранее скажу: я не пытаюсь продать вам теорию ICT. Мне, по большому счету, все равно, как и чем вы торгуете — главное, чтобы это приносило вам успех. О фондовом рынке и криптовалютах На фондовом рынке, как мне кажется, алгоритмы контролируют около 50% ликвидности. Это, кстати, упрощает торговлю: рынок становится более предсказуемым и гладким для человека. Алгоритмы реже "пожирают" друг друга в погоне за легкой добычей — ликвидностью трейдеров, а импульсы с 30%-ными свечами и бесконечные "войны" случаются не так часто. (Я говорю только о топ-100 активах — деген-трейдинг с его хаосом меня не интересует.) Что касается криптовалют, это совсем другая история: рынок пока оценивается всего в $3 трлн против $120 трлн фондового. Роль технологий в автоматизации торговли Технологии стали ключевым фактором, который изменил рынок. Именно их доступность позволила предприимчивым трейдерам — той самой "живой" ликвидности — задуматься об автоматизации своей торговли. Теперь это не требует миллионов долларов: люди начали создавать собственные алгоритмы, переходя на уровень высокочастотной торговли (HFT). Еще более находчивые разработчики пошли дальше, создав платформы, где можно размещать скрипты, подключаться к биржам и торговать 24/7, делясь комиссией или оплачивая ежемесячный доступ. В результате доля роботизированной ликвидности растет с каждым годом, а в криптовалютном сегменте — особенно стремительно. Это отражает дух времени: массы стали более продвинутыми и изобретательными. Тем не менее, рынок алгоритмов остается неоднородным. На одном полюсе — элитные системы вроде Aladdin от BlackRock (управляла $21,6 трлн в 2020 году), Charles River IMS, Bloomberg AIM и QuantConnect, а также топ-10 криптобирж. На другом — множество решений, включая самодельные боты от "Василия Пупкина" с компьютером из гаража. Погружаясь в глубины старого интернета, можно наткнуться на статьи о так называемых "Ящиках" — сигнальных системах, которые в те времена использовались на древних компьютерах (сегодня это аналоги индикаторов в TradingView). Их разрабатывали программисты — хотя сейчас, с приходом нейросетей, это уже не исключительно их территория. Такие системы продавались массово, а затем подключались к "ботам" на различных платформах. Более продвинутые пользователи создавали скрипты и устанавливали их на свои сервера, адаптируя под свои нужды. (Кстати, биржевых ботов тут не рассматриваем — это совсем другая история.) К слову, я никогда не рекомендовал бы человеку торговать по индикаторам, которые созданы не им самим. Примите за аксиому, что то, что зарабатывает - не продается, и чем раньше это уложится в вашей голове - тем лучше. Ваш самый надежный индикатор это Японская свеча (Вникните, OHLC, 4 показателя, это нужно уметь считывать в контексте рынка, быстро и надёжно). Рынок не работает, когда все зарабатывают, кто-то должен терять, например ты. Даже если ты самый продвинутый трейдер у которого винрейт выше 70%, но ты всеравно теряешь, не потому что ты ошибся, твои 70% это результат работы твоей системы, и ты её придерживаешься, но иногда ты теряешь, это окей, это не повод усомниться в себе. (В дальнейших статьях я подробно объясню почему, мы поговорим о теории вероятности и ряде старых исследований, которые отлично можно притянуть в торговлю) Чтобы начать смотреть на сложившуюся ситуацию иначе, понимания, что везде кругом одни алгоритмы и что мы ничего не решаем - недостаточно. Давайте погрузимся в машину. Сначала нужно осознать цель любого алгоритма - заработать. Далее осознать что алгоритмов много, и от 60% до 80% всех денег крипторынка именно там, у них в управлении. Можно сделать вывод что как они решили - так и будет. Нет, нельзя. Радует? Но не всё так просто. В крипте как раз всё ещё сложнее. Мы понимаем что алгоритмов много и их можно фрагментировать на: Совершенные, несовершенные и рандомные (Васьки из гаража). Это как деньги толпы, нет консолидации, однако среди совершенных алгоритмов она есть, их ликвидность поддерживает направление друг друга, идти против равных себе - опасно и не выгодно. Есть ещё одна аксиома, рынок двигается от ликвидности до ликвидности. Порой по этому мы видим кровавые свечи прорезающиеся через уровень до уровня и наоборот. Ликвидность это деньги. Когда у тебя есть много денег или активов, чтобы заработать ещё больше денег - тебе нужно у кого-то выкупить или кому-то продать. Нажать одну кнопку не получится, ты обязательно должен создавать условия на всём рынке под свои объёмы и задавать им ограниченное время. От того более 70% времени рынок находится в боковике. Можно назвать это спросом и предложением, но с поправкой на то, что люди здесь ничего не решают, мы играем в игру, правила которой уже были написаны наперёд. Понять какие существуют алгоритмы - недостаточно, нужно осознавать массу денег в руках у каждого, обычно это крупные фонды и маркет мейкеры, зачастую сами биржи и являются ММ у фондов, которые попроще. Тут мы приходим к понятию Smart Money, это умные, быстрые и консолидированные деньги, вот как раз они и двигают рынок, задают направление и поддерживают друг друга. Если представить умные деньги как механический инструмент, то можно взять пример с велосипеда, крутя педальку, мы крутим маленькую шестеренку, которая по цепи передает силу на колесо. Как раз колесо и есть все мы, "глупые деньги", вся толпа, включая несовершенные алгоритмы и рандомные от Васей. В механизме так же есть цепь, кто она, та часть цепи, которая цепляется за первые шестерни до первого движения это инсайдеры + догоняющие алгоритмы, которые настроены на максимально быстрое определение действий совершенных алгоритмов и активация направленной торговли за доли секунд (это очень дорого, содердание подобных машин выходит за рамки 100.000$ / месяц лишь на сервера, про разработку и поддержку умолчу), в этой категории мы не окажемся, если не угадаем график, не беспокойтесь) А в конце цепи, которая крутит шестерню, на самой оси колеса, уже собрались успешные трейдеры и часть более-менее живучих алгоритмов из кластера "несовершенные". Могут ли разные фонды договариваться между собой чтобы задавать своим алгоритмам одно направление? Конечно да, но это уже теория заговоров и в это углубляться не будем, буду оперировать и полагаться лишь на то, что очевидно и ясно, а вот эти договорнячки давайте лучше в уме спустим на свои 30% неудач в прогнозах, как говорится, работает система на дистанции, денег приносит стабильно и ландо. Лучше правда не заморачиваться, принять как данность, наша задача не сходить с пути, если торговля на дистанции успешно приносит прибыль. Логика совершенных алгоритмов У алгоритмов с доступом к бесконечным ресурсам нет той примитивной логики, что у розничных трейдеров: "вот уровень — входим в лонг, вот сопротивление — закрываем". Их подход кардинально иной. Он строится на вопросах: сколько денег нужно, чтобы подтолкнуть цену к целевой зоне, где мы будем покупать или продавать актив? Как минимизировать затраты на эту операцию? В каком диапазоне начинается фаза накопления или распределения, где наша средняя цена, каковы сроки доставки, и как оптимизировать все манипуляции? Как подтолкнуть людей к покупке или продаже? Здесь цель не просто "заработать" — прибыль заложена по умолчанию и достигается не только через банальную куплю-продажу. Оставив в стороне внутренние механизмы этих "чудо-машин", сосредоточимся на том, как они формируют и поддерживают движение цены. Деньги направляются в новости, события, инфлюенсеров, биржи — ко всем, кто доносит идеи до масс. Это гораздо эффективнее чем толкать цену продажей активов или покупкой. Рупор работает на все аудитории: умные деньги и глупые деньги получают информацию по-разному, но с одной целью — управлять их поведением. Теперь представим что BTC это продукт. Я маркетолог по одной из профессий, и знаю прекрасно, верхушка, это когда компания продвигает не просто продукт или его утилитарную пользу, а идею, ценность или даже образ жизни, который побуждает потребителя самостоятельно прийти к решению о покупке. Это подход, который выходит за рамки прямой рекламы ("продай мне ручку") и работает на уровне психологии, эмоций и убеждений. Здесь продвинутый уровнь маркетинга, высший класс, невероятно талантливые и дорогие специалисты с нескончаемым запасом ресурсов, здесь работает концепция Inception Marketing (от англ. "inception" — зарождение, внедрение). Это неформальный термин, но он иногда используется в профессиональных кругах для описания стратегии, когда потребителю ненавязчиво "подсаживается" идея, которая воспринимается как его собственное решение. Это даже перекликается с фильмом "Inception" ("Начало"), где идеи внедряются в подсознание. Краудмаркетинг нечто близкое к этому, это стратегия, при которой бренд использует сообщества, рекомендации и органическое обсуждение, чтобы создать ощущение, что идея продукта исходит "из толпы", а не напрямую от компании. Вспоминайте прогревы любого запускающегося щитка в твиттере или телеге, рейды людей оттуда запускают даже в другие чаты, лишь бы вызвать ещё одно состояние,- FOMO. Под ним зачастую человек совершает немыслимо глупые вещи, ибо торопится достичь цели заработать . Еще одна близкая концепция — это нейромаркетинг, который изучает, как воздействовать на подсознание потребителя через эмоции, ассоциации и триггеры, чтобы он сам захотел продукт, не чувствуя прямого давления. Итого, я имею в виду нечто среднее между Purpose-driven marketing и Inception marketing. Это высший пилотаж, когда компания не "продает ручку", а создает такую атмосферу, где потребитель сам осознает, что ему нужна эта ручка, чтобы, например, "записывать свои великие идеи" или "быть готовым к любым вызовам". Вспомни, когда биткоин достиг атх в 109.500, что было? Любая бабушка у твоего подъезда уже знала об этом, она транслировала телевизор, который тут как бы не при чем, но у телеящика инфоголод, потому они с удовольствием вместе с газетами становятся амбасадорами биткоина. А когда биткоин достиг 108.3? А 99.5? Это всё грамотно спланированные манипуляции на фазе распределения. Рыбку нужно прикармливать. Агентство USAID ? Ну вы поняли. У кого деньги, команда и идея, у того рупор и власть. Принцип один,- крути маленькую шестерёнку, ломай горы, хомячки и люди без наличия критического мышления с удовольствием разнесут дальше все то, что ты им даёшь и колесо быстро раскрутится в нужном тебе направлении, а главное - дёшево. И ещё, FOMO заразно, распространение происходит довольно быстро. Отвлечение от темы или взгляд со стороны? Сейчас на рынке царит страх: прогнозы CRYPTOCAP:BTC по $60k или даже $40k, сомнения, обсуждения новостей. Я же тем временем строю модель Вайкоффа с фазами накопления. Мне не важно, где Трамп что-то сказал, — новости для меня вторичны. График — это дорожная карта, в которой уже заложены все события наперед. Посмотрите сами: BINANCE:BTCUSDT Читая биржевые чаты, особенно русскоязычные, я порой ужасаюсь. Бесконечные споры о новостях, "китах", копирование портфелей Трампа, сигнальные группы, сомнительные курсы, разговоры о том, что "теханализ не работает" — это мрак. Люди приходят сюда не за прибылью, а за дофамином, прикрываясь целью заработать. Но правда в том, что рынок, особенно криптовалютный, — это игра на эмоциях. Алгоритмы давно изучили психологию человека: страх, жадность, FOMO. Эти эмоции мешают увидеть следы "машины" на графике, вовремя войти или выйти из сделки. Когда у трейдера появляется система, он начинает смотреть на рынок иначе. Цена становится следствием, а график — картой, где видны переговоры алгоритмов и их ближайшие цели. Система — это не про 100% выигрышных сделок. Это про то, чтобы 5 cтоп-лосов подряд не выбивали вас из колеи, потому что вы знаете: на дистанции ваша стратегия прибыльна. Я пытаюсь донести вам, что торговля на бирже, особенно на криптовалютном рынке, это игра, которая нацелена на ваши эмоции. Потому что эмоции и психология человека в целом, а далее и поведение человека в разных ситуациях давно закодированы в машину. Эмоции не дают вам определить и увидеть следы машин на графике и в нужный момент выйти или зайти в очевидную сделку. Когда у трейдера появляется система, он буквально начинает смотреть на график иначе, для него цена становится следствием, а график - дорожной картой, на которой он видит где алгоритмы общаются друг с другом и задают ближайшую цель. Я начал с желания заглянуть внутрь "машины" — понять, как алгоритмы управляют рынком. Теперь вам должно стать понятно: они задают правила, манипулируют толпой через новости и эмоции, двигают цену от ликвидности к ликвидности. Но это не конец истории. Понимание их логики — лишь первый шаг. Чтобы не остаться "глупыми деньгами" в этом механизме, нужно стать системным игроком: отбросить эмоции, построить стратегию и читать график, а не заголовки. Знать, что следствие работы алгоритмов - это появляющиеся возможности на графике. Алгоритмы могут крутить шестерни, но трейдер с системой способен ехать на этом колесе, а не быть раздавленным им. Если эта статья помогла вам взглянуть на рынок по-новому, дайте знать — лайком, комментарием или как тут принято. В следующих частях я разберу, как психология трейдера становится кодом для алгоритмов, и покажу, как использовать это в свою пользу.
Обучение
от AlgoExit
17
Когда цена выйдет из боковикаВчера удалось взять шорт позицию к пулу, про него писал в прошлой публикации. Ожидал быструю доставку к 100к, но цену остановила первая fta. Сейчас цена в лонг poi, но реакции 0 (интересует bos m15 или поглощение 1h-2h). Из негативного, снизу опять появилось много ликвидности, так что не исключаю пересвип. С учетом, что эта неделя, как и прошлая, богата на новости, есть мнение, что нормальных движений мы так и не увидим. Ликвидность + сняли pdh, что указывает на слабость.
от Ludomanus
Что такое IOFED? Как его использовать?IOFED расшифровывается как Institutional Order Flow Entry Drill. Это высокоточная техника входа в трейдинге, при которой вход появляется 
в определенный момент, когда есть возможность воспользоваться разрывами справедливой стоимости или дисбалансом на рынке. В обоих случаях вы должны находить эффективную поставку ликвидности по левую сторону, относительно сформировавшегося IOFED. Как только цена вернется в этот участок, велика вероятность, что она развернется. При IOFED цена довольно часто не заполнит FVG полностью, а проторгуется в рамках первой половины разрыва 
(часто только в первой четверти). Имейте это в виду. Когда использовать IOFED? В основном, вы хотите, чтобы этот уровень соблюдался, как обычный PDA. Ваш вход выполняется только на небольшой части разрыва справедливой стоимости, основываясь на потоке приказов и контексте.
Обучение
от dmtrv0
Модель для входа которую я используюУпрощенная торговая модель, сосредоточенная на определенных концепциях нашей торговли, таких как: выявление изменений в рыночной структуре, нарушение справедливой стоимости и текущей ликвидности. Эта модель удобна и легко воспринимается визуально, что делает её идеальной и простой для использования при входе в позицию. Как ее определить в торговле? 1. Прежде всего, необходимо определить как локальный, так и глобальный захват ликвидности, и всегда подкреплять отработку этой модели с помощью какой-либо ключевой зоны на старшем таймфрейме 2. Дождаться слом структуры (MSS). 3. Формирование FVG, IFVG, IOFED 4. Дополнительным фактором для входа в сделку - откат цены в ОТЕ. 5. Цель - ближайший пул ликвидности Заключительный список для формирования данной модели: - SSL/BSL Liquidity Sweep - MSS - Identify FVG... - OTE (0.62%) - Entry Проверьте данную модель для входа и убедитесь в её высоком винрейте. Хороших вам торгов.
Обучение
от dmtrv0
2
EURUSD - intraday idea 24.12Не смотря на bank holiday, разберу несколько сценариев по евро Шортовый сценарий Вчерашний день заложил шортовый нарратив, так как мы пришли в шортовую дневку, от нее получили реакцию, инвертировали 4h bisi образовав ifvg 4h и после инверсии образовался большой 4h sibi. Было бы идеально получить пулбек на повторный тест 4h sibi через снятие Азиатского хая, и там уже через лтф инверсии буду искать для себя позиции. Так же не исключаю вариант игнора азии хай и просто продолжение шорта, а таком случае буду наблюдать за тем, будет ли агрессия в сторону шортов после снятой азии. Если цена будет оставлять за собой 15/30m sibi, готов буду при подтверждениях залетать на продолжение шортового тренда. Первый таргет PDL, далее возможно PWL. Лонговый сценарий Лонги готов набирать в случае реакции на азию лой, если получу подтверждения. готов лонговать дло первых фта зон в виде sibi 4h. Для того чтобы сходить на пдх, хотелось бы инвертировать 4h sibi. Если будут лонги без снятия азиатского лоя, буду скорее всего пропускать день, так как лонговать против 4h sibi не сильно безопасно
от Alexey_Tomilin
1
EURUSD - daily planПока со стороны часа выглядит достаточно шортово. НО, как всегда, готов работать в обе стороны при определенных подтверждениях. В случае игнорирования и инвертирования sibi 1h, готов локально поработать в лонги, но в идеале чтобы при инвертировании было образование лонгового имба 30м / 1h Так же и в шорты, в случае игнора 30m / 1h bisi, есть таргеты для шортов. Работа исключительно через подтверждение. Не забывайте, сегодня еще новости, и цена просто может билдить ликвидность перед ними
от Alexey_Tomilin